内蒙古自治区阿荣旗财政局2021年预算公开报告

2021年3月26日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

财政局负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市财政、税收的方针、政策，拟订旗财政、税收工作的中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施；参与制定全旗各种宏观经济政策；拟订全旗财政分配办法；贯彻执行上级有关财政、财务、会计管理的办法措施；推进全旗财政管理体制改革。

2、承担旗本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全旗预算并组织执行；受旗政府委托，向旗人民代表大会报告全旗年度财政预算及其执行情况，向旗人大常委会报告财政决算；组织制定旗本级经费开支标准，负责审批部门的年度决算。

3、拟订管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理；管理财政票据；管理彩票资金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；负责管理旗本级财政银行账户；组织实施国库资金管理。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理国有资产评估工作，执行政府采购制度并监督管理。

6、管理旗财政社会保障支出；拟订社会保障资金的财务管理办法；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

7、贯彻执行国家、自治区和市关于政府内外债务管理的政策、制度，依法拟订全旗政府性债务管理制度和办法；统一管理政府内外债务。

8、管理全旗会计工作，组织贯彻实施会计法律法规、规章制度，依法实施会计监督检查；指导和监督会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

10、组织协调全旗革命老区建设工作，促进老区政治、经济和社会事业健康发展。

11、组织编制农牧业综合开发规划；管理和统筹安排上级和旗财政农业综合开发资金；组织检查农牧业综合开发项目的执行情况。

12、负责组织贫困状况监测和统计；负责全旗扶贫开发项目的筛选、申报；负责扶贫项目实施情况的指导、监督、检查、验收；管理有关扶贫项目，指导、监督和检查扶贫资金的使用。

13、贯彻执行国家有关金融工作的方针和政策；协调内外金融机构加大对我旗经济社会发展支持力度；依法对融资性担保机构和小额贷款公司进行监管，指导协调有关部门建立和完善金融突发事件应急处置机制，防范化解金融风险，维护地区金融稳定。

14、承办旗政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，阿荣旗财政局部门预算为：本级预算。

（一）阿荣旗财政局部门机构及人员基本情况

阿荣旗财政局下设预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制64人，在职54人，离退休23人。

（二）阿荣旗财政局单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1220.91万元，比2020年预算减少12.24万元，下降1%，由于财政拨款收入减少。

支出预算1220.91万元，比2020年预算12.24万元，下降1%，减少主要是由于行政事业人员减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1220.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1220.91万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元；上年结转 0万元，用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1220.91万元，其中：基本支出829.31万元，占比67.93%；项目支出391.6万元，占比32.07%；事业单位经营支出0万元。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1220.91万元，包括：一般公共预算财政拨款1220.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1042.69万元，比上年预算数减少9.6万元。主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及人员工资等支出。

2、社会保障和就业类98.16万元，比上年预算数增加 1.68万元。主要用于行政单位离退休费用，其他残疾人事业支出。

。

3.卫生健康支出类36.47万元，比上年预算数减少2.73万元。主要用于城镇职工基本医疗保险补助。

4.住房保障支出类41.92万元，比上年减少1.58万元。主要用于职工保障性住房方面的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26.8万元，比上年预算相同；本年预算比上年执行数增加7.59万元，增长39.5%。其中：

因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数相同，本年预算与上年执行数相同。2、公务接待费 1.8万元，与上年预算数相同，本年预算比上年执行数增加1.8万元，增长100%。增长的主要原因是2021年有一些会议接待。

3、公务用车购置及运行维护费25万元，与上年预算相同，本年预算比上年执行数增加5.79万元，增长30.1%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算相同，本年预算与上年执行数相同；公务用车运行维护费25万元，本年预算与上年预算相同，比上年执行数增加5.79万元，增长30.1%。增加主要是由于2021年疫情依然严重，下乡驻守次数增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算59.54万元，其中办公费4.16万元、电费4.96万元、邮电费12万元、取暖费24.38万元、其他交通费用14.04万元，其他商品和服务支出0万元，比上年增加3.9万元，增长7.01%。主要原因是取暖费单价增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元。政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆2辆，其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张象禹联系电话：15247075374

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
 

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：项目支出绩效目标申报表

表10：政府采购预算明细表