阿荣旗人民政府

关于2023年预算调整方案的报告

 

阿荣旗人民政府

（2023年12月）

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受旗人民政府委托，现将2023年12月份预算调整方案报告如下，请审查。

一、政府债务相关情况

截至2023年12月末，阿荣旗政府债务限额454,184万元，其中：一般债务限额262,884万元，专项债务限额191,300万元。当年政府债务限额增加13,336万元，其中：一般债务限额增加836万元，专项债务限额增加12,500万元。

截至2023年12月末，阿荣旗政府债务余额444,827万元，严格控制在限额内，较上年末增加12,495万元，其中：一般债务余额258,270万元，增加899万元；专项债务余额186,557万元，增加11,596万元。从资金使用方向上看，政府债务主要用于呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇污水处理厂中水管网延伸工程、阿荣旗那吉镇污水管网延伸工程、呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇污水处理厂改扩建工程、阿荣旗化工园区消防管网及消防设施建设项目、呼伦贝尔岭东农畜林产品开发区（阿荣旗产业园）化工集中区封闭建设项目、呼伦贝尔岭东农畜林产品开发区（阿荣旗产业园）化工集中区消防特勤站建设项目、小型水库维护项目。从未来偿还情况看，2024年预计偿还债券本金17,148万元，2025年及以后年度预计偿还154,608万元。

二、财政预算调整方案

受财力所限，本次除了债券资金项目调整，只统筹可用财力对债务化解和因政府性基金短收因素造成的专项债券付息资金缺口等事项进行预算调整。

（一）一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入调整情况。年初一般公共预算收入为32,400万元，本次调整为35,094万元，增加2,694万元，其中：税收收入增加2,521万元，非税收入增加173万元。（按收入功能分类科目调整情况详见附件1）

2.一般公共预算财力变动情况。综合年度预算执行、上级财力补助等因素，本次用于支出预算调整的可用财力预计为36,049万元。其中：

（1）收回旗本级部门预算资金21,680万元弥补财力，统筹用于一般公共预算支出17,312万元（用于偿还到期银行贷款本息），只涉及科目调剂，不影响支出。调入政府性基金用于专项债券付息和发行费4,368万元。

（2）新增财力补助18,617万元，主要为均衡性转移支付减少79万元，留抵退税转移支付280万元，产粮（油）大县奖励资金2,753万元，困难地区财力补助13,826万元，调整苏木乡镇工作补贴809万元，调整艰苦边远地区津贴1,028万元。

（3）新增一般债券120万元。主要为小型水库维护项目。

3.一般公共预算支出调整方案。阿荣旗第十六届人大常委会第九次会议批准一般公共预算总支出为191,617万元，综合上述财力变化情况，本次拟调整增加14,369万元，调整后一般公共预算支出为205,986万元。（支出功能分类科目调整情况详见附件2）

——一般公共服务支出18,877万元，减少1,736万元。减少原预算安排支出项目未动用资金2,825万元，落实预算执行中新增支出1,089万元，主要为市场局、政务服务局等部门开展工作以及增资支出。

——国防支出100万元，减少651万元。减少原预算安排支出项目未动用资金705万元，落实预算执行中新增支出54万元，主要为增资支出。

——公共安全支出9,379万元，增加477万元。减少原预算安排支出项目未动用资金220万元，落实预算执行中新增支出697万元，主要为公安部门开展工作以及增资支出。

——教育支出36,677万元，减少665万元。减少原预算安排支出项目未动用资金1,097万元，落实预算执行中新增支出432万元，主要为教育系统项目建设等工作经费以及增资支出。

——科学技术支出465万元，减少24万元。减少原预算安排支出项目未动用资金42万元，落实预算执行中新增支出18万元，主要为教育和科协部门开展工作以及增资支出。

——文化旅游体育与传媒支出1,915万元，减少95万元。减少原预算安排支出项目未动用资金361万元，落实预算执行中新增支出266万元，主要用于文化旅游项目建设以及增资支出。

——社会保障和就业支出41,250万元，增加7,252万元。减少原预算安排支出项目未动用资金286万元，落实预算执行中新增支出7,538万元，主要用于丧抚费、职业年金配套、机关事业单位退休养老保险财政补差等民生支出以及增资支出。

——卫生健康支出13,358万元，增加27万元。减少原预算安排支出项目未动用资金559万元，落实预算执行中新增支出586万元，主要用于医疗卫生体系建设等项目支出以及增资支出。

——节能环保支出16,388万元，增加14,792万元。减少原预算安排支出项目未动用资金195万元，落实预算执行中新增支出14,987万元，主要为偿还银行到期贷款等支出以及增资支出。

——城乡社区支出28,121万元，增加12,429万元。减少原预算安排支出项目未动用资金1,209万元，落实预算执行中新增支出13,638万元，主要为偿还银行到期贷款、河西新绿化等支出以及增资支出。

——农林水支出9,497万元，减少2,968万元。减少原预算安排支出项目未动用资金3,652万元，落实预算执行中新增支出804万元，主要为乡村绿化等项目、新增一般债券资金支出以及增资支出。

——交通运输支出1,281万元，减少442万元。减少原预算安排支出项目未动用资金1,008万元，落实预算执行中新增支出566万元，主要为交通公路建设项目以及增资支出。

——资源勘探工业信息等支出3,083万元，增加498万元。减少原预算安排支出项目未动用资金504万元，落实预算执行中新增支出1,002万元。主要为伊利项目补助、园区项目等支出和增资支出。

——商业服务业等事务等支出236万元，增加104万元。减少原预算安排支出项目未动用资金17万元，落实预算执行中新增支出121万元。主要为工信部门开展业务和增资支出。

——自然资源海洋气象等支出1,796万元，减少835万元。减少原预算安排支出项目未动用资金1,406万元，落实预算执行中新增支出571万元。主要为自然资源部门业务开展和增资支出。

——住房保障等支出19,248万元，增加12,963万元。减少原预算安排支出项目未动用资金38万元，落实预算执行中新增支出13,001万元。主要为偿还银行到期贷款、棚改保证金、老旧燃气管道改造和增资等支出。

——粮油物资储备支出1,083万元，增加733万元。减少原预算安排支出项目未动用资金92万元，落实预算执行中新增支出825万元。主要为发改部门应急物资采购和增资支出。

——灾害防治及应急管理支出1,157万元，增加112万元。减少原预算安排支出项目未动用资金280万元，落实预算执行中新增支出392万元。主要为应急部门自然灾害救灾及恢复重建支出和增资支出。

——预备费支出2,000万元，根据实际支出科目列支。年底未支付预备费安排预算稳定调节基金。

——其他支出0万元，减少19,614万元根据实际支出调整到其他科目列支。

——债务付息支出0万元，减少8,183万元根据实际支出调整到其他科目列支。

——债务发行费支出75万元，增加75万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收入调整情况。年初政府性基金预算收入为11,000万元，本次调整为5,374万元，调减支出5,626万元，其中：国有土地使用权出让金短收5,531万元，城市基础设施配套费短收170万元，污水处理费超收75万元。

2.政府性基金预算财力变动。由于政府性基金预算短收，债务付息和发行费出现缺口，根据预计支出需求，从一般公共预算调入4,368万元补充政府性基金预算支出。

3.政府性基金预算支出调整方案。阿荣旗第十六届人民代表大会第九次会议批准政府性基金预算支出为11,000万元，本次调整为22,167万元，增加11,167万元。具体为：一是财政短收减少5,701万元。二是一般公共预算调入增加4,368万元。三是新增专项债券增加12,500万元，主要用于呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇污水处理厂改扩建工程8,000万元、呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇污水处理厂中水管网延伸工程2,500万元、阿荣旗那吉镇污水管网延伸工程2,000万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

2023年国有资本经营预算收支暂不进行调整。

（四）社会保险基金预算调整情况

2023年社会保险基金预算收支暂不进行调整。

（五）政府采购预算调整情况

2023年政府采购预算5,904万元，本次调整为8,607万元。

三、其他事项

上级共下达我旗一般转移支付和专项转移支付资金350,685万元。其中：一般公共服务支出278万元，公共安全支出1,473万元，教育支出13,098万元，科学技术支出214万元，文化体育与传媒支出732万元，社会保障和就业支出28,549万元，卫生健康支出20,323万元，节能环保支出15,393万元，城乡社区支出900万元，农林水支出242,204万元，交通运输支出10,134万元，资源勘探工业信息支出1,915万元，商业服务支出339万元，自然资源海洋气象支出908万元，住房保障支出1,940万元，灾害防治及应急管理支出35万元，其他支出4,067万元（支持基层化解“减负一批”资金、中央疫情防控财力补助），债务付息支出8,183万元。

上级共下达我旗政府性基金专项资金974万元。其中：文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出100万元，其他彩票公益金支出872万元。

上级下达我旗国有资本经营预算转移支付7万元，为国有企业退休人员社会化管理中央补助。

需要向本次会议说明的是，年底前如果有新增上级财力性补助或其他财政收支变动情况，将按相关规定履行预算调整程序。

附件：1.2023年一般公共预算收入调整表

2.2023年一般公共预算支出调整表

3.2023年政府性基金预算收入调整表

4.2023年政府性基金预算支出调整表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2023年一般公共预算收入调整表
				单位：万元
科目	收   入   项    目	2023年预算数	调整目标	调整（+）调减（-）
	（一）一般公共预算收入	32,400	35,094	2,694
101	1.税收收入	15,910	18,431	2,521
10101	增值税（17.5%）	3,273	3,137	-136
1010101	国内增值税	3,273	3137	-136
10104	企业所得税（20%）	2,300	1,439	-861
10106	个人所得税（20%）	528	617	89
10107	资源税（20%）	50	276	226
10109	城市维护建设税（50%）	450	393	-57
10110	房产税（50%）	1,250	1,417	167
10111	印花税	504	657	153
10112	城镇土地使用税（50%）	500	598	98
10113	土地增值税	2,750	3,703	953
10114	车船税（100%）	1,200	1,285	85
10118	耕地占用税		1,014	1,014
10119	契税	3,000	3,784	784
10121	环境保护税（35%）	105	105	0
1010702	水资源税（20%）		6	6
10199	其他税收收入			0
103	2.非税收入	16,490	16,663	173
10302	专项收入	1,110	1,168	58
10304	行政性收费收入	3,030	10,494	7,464
10305	罚没收入	9,100	3,062	-6,038
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3,130	1,677	-1,453
10308	其它收入（捐赠收入）	10	234	224
10309	政府住房基金收入	20	18	-2
10399	其他收入	90	10
	(二)上划中央税收合计	20,886	14,874	-6,012
10101	增值税（50%）	9,351	8,385	-966
10102	消费税（100%）	51	79	28
10104	企业所得税（60%）	6,900	4,541	-2,359
10106	个人所得税（60%）	1,584	1,852	268
10199	其它各项税收上划	3,000	17	-2,983
	（三）上划自治区税收合计	4,487	3,734	-753
10101	增值税（15%）	2,805	1,699	-1,106
1010101	国内增值税	2,805	1,699	-1,106
10104	企业所得税（10%）	1,150	720	-430
10106	个人所得税（10%）	264	309	45
10107	资源税（65%）	163	896	733
10121	环境保护税（35%）	105	105	0
1010702	水资源税（65%）			0
10199	其它各项税收上划		5	5
	（四）上划市税收合计	7,015	7,289	274
10101	增值税（17.5%）	3,273	3,549	276
1010101	国内增值税	3,273	3,549	276
10104	企业所得税（10%）	1,150	720	-430
10106	个人所得税（10%）	264	309	45
10107	资源税（15%）	38	207	169
10109	城市维护建设税（50%）	450	393	-57
10112	城镇土地使用税（50%）	500	1,417	917
10110	房产税（50%）	1,250	598	-652
10121	环境保护税（30%）	90	90	0
1010702	水资源税（15%）			0
10199	其它各项税收上划		6	6

附件2

2023年一般公共预算支出调整表
							单位：万元
科目	支出项目	年初 预算数	旗十六届人大常委会九次会议批准数	新增财力等安排支出	新增一般 债券	收回部门预算资金	调整后预算数
	（一）一般公共预算支出	179,138	191,617	35,929	120	-21,680	205,986
201	一般公共服务	20,613	20,613	1,089		-2,825	18,877
202	外交						0
203	国防	751	751	54		-705	100
204	公共安全	8,902	8,902	697		-220	9,379
205	教育	37,342	37,342	432		-1,097	36,677
206	科学技术	489	489	18		-42	465
207	文化体育与传媒	2,010	2,010	266		-361	1,915
208	社会保障和就业	33,998	33,998	7,538		-286	41,250
210	医疗卫生	13,331	13,331	586		-559	13,358
211	节能环保	1,596	1,596	14,987		-195	16,388
212	城乡社区事务	15,392	15,692	13,638		-1,209	28,121
213	农林水事务	12,345	12,345	684	120	-3,652	9,497
214	交通运输	1,723	1,723	566		-1,008	1,281
215	资源勘探电力信息等事务	2,485	2,585	1,002		-504	3,083
216	商业服务业等事务	132	132	121		-17	236
217	金融监管等事务支出	-					0
220	自然资源海洋气象等事务	2,631	2,631	571		-1,406	1,796
221	住房保障支出	6,285	6,285	13,001		-38	19,248
222	粮油物资管理事务	350	350	825		-92	1,083
224	灾害防治及应急管理支出	729	1,045	392		-280	1,157
227	预备费支出	2,000	2,000				2,000
229	其他支出	7,851	19,614	-17,411		-2,203	0
232	债务付息支出	8,183	8,183	-3,202		-4,981	0
233	债务发行费用			75			75
230	（二）调出资金			4,368			4,368

 

附件3

	2023年政府性基金预算收入调整表
				单位：万元
科目	收   入   项    目	2023年 预算数	调整目标	调整（+） 调减（-）
政府性基金收入合计		11,000	5,374	-5,626
1030148	国有土地使用权出让金收入	10,000	4,469	-5,531
1030156	城市基础设施配套费	600	430	-170
1030178	污水处理费收入	400	475	75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

2023年政府性基金预算支出调整表
							单位：万元
科目 编码	支出项目	年初 预算数	旗十六届人大常委会九次会议批准数	一般公共预算调入资金安排支出	新增一般 债券	财政短收变动	调整后预算数
	政府性基金支出	11,000	11,000	4,368	12,500	-5,701	22,167
207	文化旅游体育与传媒支出
208	社会保障和就业支出
212	城乡社区支出	4,226	4,226			-721	3,505
213	农林水支出
214	交通运输支出
215	资源勘探信息等支出
229	其他支出				12,500		12,500
232	债务付息支出	5,870	5,870	4,348		-4,980	5,238
233	债务发行费用			20			20
231	债务还本支出	904	904				904